ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۱۲۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۷۸۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۱۲۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۷۷۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۱۲۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۷۵۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۱۲۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۷۴۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۱۲۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۷۲۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۱۲۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۷۱۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۱۲۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۷۰۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۲۴۴	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۵۸۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۲۴۴	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۵۶۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۴۱۳,۶۶۳	۳۷.۴۶ %	۲,۲۱۱,۲۴۴	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۷	۲.۲۹ %	۶۲,۵۵۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...135 »