صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۴۷۷,۹۰۴ | ۵۵.۰۳ % | ۹۹۱,۰۵۳ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۸۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۱ | ۲.۱۸ % | ۱۰۹,۹۴۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۴۷۷,۹۰۴ | ۵۵.۰۳ % | ۹۹۱,۰۵۳ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۸۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۱ | ۲.۱۸ % | ۱۰۹,۹۲۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۳۶۶,۲۲۰ | ۵۳.۴۷ % | ۹۷۶,۹۷۹ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۲۱ | ۲.۲۹ % | ۱۰۹,۹۰۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۳۱۸,۷۶۶ | ۵۲.۸۱ % | ۹۶۳,۸۳۹ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۸ | ۱.۸۵ % | ۲۸,۹۷۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۱ % | ۱۳۷,۱۴۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۲۴۷,۴۵۳ | ۵۰.۷۲ % | ۹۵۷,۵۲۹ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۳ | ۱.۶۹ % | ۲۹,۰۱۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۶ | ۲.۲ % | ۱۲۹,۷۹۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۲۲۹,۷۳۷ | ۵۰.۴۴ % | ۹۸۰,۵۷۰ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۲۲ | ۲.۲۸ % | ۱۲۹,۷۷۴ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۲۳۸,۹۹۳ | ۵۰.۶۶ % | ۹۶۴,۴۰۸ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۴ | ۲.۰۹ % | ۱۴۱,۷۰۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۲۳۸,۹۹۳ | ۵۰.۶۶ % | ۹۶۴,۴۰۸ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۴ | ۲.۰۹ % | ۱۴۱,۶۸۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۲۳۸,۹۹۳ | ۵۰.۶۶ % | ۹۶۴,۴۰۸ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۴ | ۲.۰۹ % | ۱۴۱,۶۶۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۲۵۸,۴۳۱ | ۵۲.۱۷ % | ۹۵۸,۴۹۹ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۶۶ | ۱.۶۴ % | ۱۰۹,۷۵۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |