صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۳۱۸,۷۶۶ | ۵۲.۸۱ % | ۹۶۳,۸۳۹ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۸ | ۱.۸۵ % | ۲۸,۹۷۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۱ % | ۱۳۷,۱۴۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۲۴۷,۴۵۳ | ۵۰.۷۲ % | ۹۵۷,۵۲۹ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۳ | ۱.۶۹ % | ۲۹,۰۱۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۶ | ۲.۲ % | ۱۲۹,۷۹۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۲۲۹,۷۳۷ | ۵۰.۴۴ % | ۹۸۰,۵۷۰ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۲۲ | ۲.۲۸ % | ۱۲۹,۷۷۴ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۲۳۸,۹۹۳ | ۵۰.۶۶ % | ۹۶۴,۴۰۸ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۴ | ۲.۰۹ % | ۱۴۱,۷۰۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۲۳۸,۹۹۳ | ۵۰.۶۶ % | ۹۶۴,۴۰۸ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۴ | ۲.۰۹ % | ۱۴۱,۶۸۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۲۳۸,۹۹۳ | ۵۰.۶۶ % | ۹۶۴,۴۰۸ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۴ | ۲.۰۹ % | ۱۴۱,۶۶۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۲۵۸,۴۳۱ | ۵۲.۱۷ % | ۹۵۸,۴۹۹ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۶۶ | ۱.۶۴ % | ۱۰۹,۷۵۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۲۵۱,۷۲۸ | ۵۱.۷۲ % | ۹۴۹,۴۹۹ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۱۵ | ۳.۱۲ % | ۹۲,۱۰۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۲۶۶,۷۳۱ | ۵۲.۰۵ % | ۹۵۸,۷۳۷ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۳۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۶ | ۰.۴۸ % | ۱۲۸,۲۶۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۲۲۵,۹۹۳ | ۴۹.۷۵ % | ۹۵۲,۴۰۳ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۷۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۶۹ % | ۱۹۸,۱۷۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |