اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲,۲۰۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۵۴۰
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۲۹۹
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۱۱,۶۵۷,۲۵۲,۶۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۷۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۶۷,۵۷۶,۲۰۰,۲۷۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 23,540 | 23,299 | 23,275 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۱۱,۶۵۷,۲۵۲,۶۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 23,353 | 23,111 | 23,111 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۹۱,۳۹۹,۵۶۱,۳۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 23,160 | 22,922 | 22,922 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۷۱,۰۲۱,۰۹۴,۲۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 23,161 | 22,924 | 22,924 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۷۱,۱۵۵,۰۸۸,۸۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 23,162 | 22,925 | 22,925 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۷۱,۲۸۹,۱۴۰,۴۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 22,673 | 22,442 | 22,442 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۱۹,۲۶۵,۷۶۶,۷۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 22,438 | 22,209 | 22,209 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۹۴,۱۳۵,۲۴۳,۱۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 22,160 | 21,934 | 21,934 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۴,۵۰۸,۰۵۲,۱۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 22,569 | 22,339 | 22,339 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۰۸,۰۸۸,۸۵۴,۳۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 22,172 | 21,951 | 21,951 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۶,۳۶۷,۷۳۳,۴۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 22,173 | 21,952 | 21,952 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۶,۴۴۱,۰۶۳,۳۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 22,174 | 21,953 | 21,953 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۶,۵۱۴,۵۲۲,۱۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 21,985 | 21,769 | 21,769 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۶,۶۹۳,۹۷۵,۵۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 21,918 | 21,703 | 21,703 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۳۹,۵۹۱,۸۷۰,۰۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 21,760 | 21,546 | 21,546 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۲,۶۴۷,۳۲۱,۵۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 21,453 | 21,246 | 21,246 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۳۴,۹۵۲,۲۹۴,۷۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 21,588 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۶۲۸,۷۰۸,۳۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 21,588 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۶۵۹,۴۱۰,۳۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 21,588 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۶۹۰,۲۹۸,۷۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 21,591 | 21,383 | 21,383 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۹۳۶,۹۶۵,۵۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||