صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۵۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۵۳۸,۸۴۱ ۳۰.۶۶ % ۱,۱۷۰,۱۳۵ ۶۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۴۵ ۱.۳۶ % ۲۴,۸۲۵ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۵۴۶,۶۲۵ ۳۰.۸۸ % ۱,۱۷۴,۷۷۲ ۶۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۱۸ ۱.۲۹ % ۲۵,۸۳۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۶۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۵۴۶,۶۲۵ ۳۰.۸۸ % ۱,۱۷۴,۷۷۲ ۶۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۱۸ ۱.۲۹ % ۲۵,۸۴۰ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۶۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۵۴۶,۶۲۵ ۳۰.۸۸ % ۱,۱۷۴,۷۷۲ ۶۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۱۸ ۱.۲۹ % ۲۵,۸۴۲ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۶۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۵۴۵,۲۴۸ ۳۰.۷۸ % ۱,۱۷۷,۲۳۱ ۶۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۵ ۱.۲۹ % ۲۵,۸۴۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۶۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۵۴۳,۴۳۷ ۳۰.۷۵ % ۱,۱۷۷,۰۹۰ ۶۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۴ ۰.۳۲ % ۴۰,۹۳۸ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۵۴۵,۹۷۵ ۳۰.۶۴ % ۱,۱۸۹,۱۵۰ ۶۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۵۳ ۰.۳۱ % ۴۰,۹۹۱ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۶۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۵۴۵,۹۷۵ ۳۰.۶۴ % ۱,۱۸۹,۱۵۰ ۶۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۵۳ ۰.۳۱ % ۴۰,۹۸۴ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۶۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۵۴۶,۴۲۱ ۳۰.۶۹ % ۱,۱۸۷,۶۱۸ ۶۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۵۳ ۰.۳۱ % ۴۰,۹۷۷ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۶۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۵۴۶,۴۲۱ ۳۰.۶۹ % ۱,۱۸۷,۶۱۸ ۶۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۵۳ ۰.۳۱ % ۴۰,۹۷۰ ۲.۳ % ۰ ۰ %