صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۵۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۹۲۴,۵۵۵ ۳۹.۷۲ % ۱,۲۸۳,۰۸۰ ۵۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۳۲ ۰.۹۲ % ۹۸,۶۲۲ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۹۳۵,۲۷۵ ۳۹.۶۱ % ۱,۳۰۵,۷۵۴ ۵۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۹۹ ۰.۷۲ % ۱۰۲,۸۲۲ ۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۹۵۲,۷۴۴ ۳۹.۴۷ % ۱,۳۳۴,۲۸۳ ۵۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۲۷ ۰.۹۳ % ۱۰۴,۲۴۹ ۴.۳۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۹۵۳,۸۵۸ ۳۹.۲۲ % ۱,۳۵۵,۷۹۵ ۵۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۵۵ ۰.۴۹ % ۱۱۰,۵۵۱ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۹۶۰,۳۱۰ ۳۷.۹۳ % ۱,۳۸۱,۵۰۸ ۵۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۴۸ ۲.۸۸ % ۱۱۶,۸۸۸ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۹۶۰,۳۱۰ ۳۷.۹۳ % ۱,۳۸۱,۵۰۸ ۵۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۴۸ ۲.۸۸ % ۱۱۶,۸۶۱ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۹۶۰,۳۱۰ ۳۷.۹۳ % ۱,۳۸۱,۵۰۸ ۵۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۴۸ ۲.۸۸ % ۱۱۶,۸۳۴ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۹۷۵,۲۰۸ ۳۸.۳ % ۱,۳۹۲,۵۶۳ ۵۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۵۰ ۱.۵ % ۱۳۹,۹۷۲ ۵.۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۹۸۴,۹۷۱ ۳۸.۲۷ % ۱,۴۲۷,۷۹۶ ۵۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۴ ۰.۰۷ % ۱۵۹,۳۹۹ ۶.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۹۷۱,۷۲۶ ۳۸.۲۵ % ۱,۴۵۰,۸۷۷ ۵۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۴ ۰.۰۷ % ۱۱۵,۹۳۴ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %