| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۵۲.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۹ |
۲.۳۵ |
۱۰,۶۰۱.۱۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۲ |
۰.۹ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۵.۵۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|