ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۰۳) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۳.۴۲) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۷۲) |
(۷۸.۲۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۸۷) |
(۵۸.۹۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۱) |
۹۰.۱۳ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۵۲ |
۱۵,۳۶۹.۲۶ |
۵۵۸.۷۳ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۷۶.۶۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۷۰.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۸۸ |
۸,۷۵۸.۳۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۸۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۹۸ |
۹۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۸۰.۵۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵۲ |
۷,۲۴۰.۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|