| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۱.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱ |
۱۰۰,۱۹۸.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۷.۲۸ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۲ |
۳.۳۵ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۶۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱ |
۲.۲۵ |
۳,۶۹۱.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۶ |
۳۶,۱۴۲.۹۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۴,۵۴۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۲.۴۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۱۰.۹۷ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|