| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵,۸۷۶.۹۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۵۷.۷۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۳۲ |
۶۲,۸۸۹.۷۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۳۱.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۰۳۴.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۱۶ |
۱.۴۱ |
۲۴۰,۵۹۵.۱۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۲۰۰.۵۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۲,۰۱۰.۶۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۸.۶۴ |
(۴۰.۸۸) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۳۰۰.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|