| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۱۱.۸۷ |
۹.۱۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۸۷۹.۵۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۴۹ |
۵۹۸,۷۸۷.۱۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۱۳۲.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۹,۲۵۹.۹۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۵۰.۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۲.۵۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۹۶ |
۲,۱۹۸.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۲۸,۸۹۷.۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۷ |
۴۵۱,۵۸۹.۴۸ |
۸۸.۶۴ |
|
|