| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۰.۰۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۵۵) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۰,۵۲۵.۶۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۹۶.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۱.۵۹ |
۷,۹۲۷.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
|
|