| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۸) |
۷۷.۶۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۴.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۷۶ |
۲.۳۲ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۳۰۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۳ |
۹۳,۶۵۱.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۱۷ |
۳۰,۰۰۲.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۵۲ |
۲.۳۸ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۱۷۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|