| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۶.۵۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۵۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۸۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۴.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۲.۱۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۳ |
(۶۹.۲۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۸۶ |
۴,۷۹۷.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۱) |
۳۷,۴۰۰.۵۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۱.۱۲) |
|
|