| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵,۸۷۶.۹۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۵۷.۷۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۳۲ |
۶۲,۸۸۹.۷۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۳۱.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۰۳۴.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۱۶ |
۱.۴۱ |
۲۴۰,۵۹۵.۱۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۲۰۰.۵۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۲,۰۱۰.۶۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۸.۶۴ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۳۰۰.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|