| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۱.۶۲ |
۱۳۲,۲۹۲.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۸,۴۳۶.۶۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۷.۳۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۸۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۲۷ |
۲,۶۸۰.۸۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۷.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۳۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲ |
۱.۱ |
۱۳۵,۹۲۹.۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۲۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۹۴۶.۶۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۴۰.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۶۵) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|