| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۳۰۵,۸۶۲.۳۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۸۲۴.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۸۲ |
۱.۸۸ |
۱,۹۰۲.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
۱.۵۵ |
۲۳۷,۲۷۸.۸۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۴۱۲.۱۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۳۴۲.۲۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۸۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۵۹,۸۰۱.۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۵۸.۸۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۷۷ |
۲۰۲.۹۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۱۵.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۰۴ |
۱۶,۵۹۷.۸۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|