ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۴) |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۸۵.۱۷ |
(۴۳.۲۲) |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۶.۵) |
۱,۷۴۰.۰۸ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۴۹ |
۱۳۶.۸۹ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۵۲.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۵) |
۰ |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۵.۰۴) |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۵۵.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۸.۰۸ |
۶۲.۹ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۶.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۳,۱۹۲.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|