| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۷ |
۱۹۰,۴۰۹.۳۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۱۵,۸۴۰.۲۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۷,۹۳۹.۷۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۶.۵۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۵۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۸۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۴.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۲.۱۵ |
(۹۳.۹۹) |
|
|