| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۱۸ |
۷,۷۹۹.۴۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۲۴ |
۱۱,۴۱۷.۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۹.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۴۷۱.۸۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۲.۲۹ |
۳۶,۴۸۰.۱۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۹۷ |
۳۷,۷۶۵.۵۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۷.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۱ |
۲.۲۱ |
۷,۹۵۵.۸۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۹۲.۷۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۸۰.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۵۳.۱۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|