| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۰۶ |
۴۰,۷۹۹.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۶۲۶.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۲۹ |
۷۴,۲۸۷.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۹۱ |
۱۴,۷۸۷.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۱۸ |
۷,۷۹۹.۴۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۲۴ |
۱۱,۴۱۷.۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۹.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۴۷۱.۸۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۲.۲۹ |
۳۶,۴۸۰.۱۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
|
|