| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۸۵.۱۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۶.۵) |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۴۹ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۵۲.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۵۵.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۸.۰۸ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۶.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۳,۱۹۲.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
|
|