| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۱.۷۶ |
۴۳۵.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲ |
۱.۷۲ |
۱۳۶,۳۶۶.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۸ |
۱۱,۱۷۶.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۳۴.۳۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۵ |
(۷۹.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۳) |
۸,۲۵۹.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۰۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۲۲ |
۴۸,۷۷۱.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۲۷ |
۳۰۷.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۳۳.۰۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶ |
۱.۲۳ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|