| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۸.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۹۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶۸.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۰۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۹۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۳.۷۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۷۱ |
۲,۲۶۸.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۳,۸۱۷.۶۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|