| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳,۷۸۶.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۶۳.۶۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۱.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۲,۰۳۵.۹۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۸۷۷.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۴.۴۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۵۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۴۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۱۳ |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۷.۵۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۸۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۳۱ |
(۱۸.۰۹) |
|
|