| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۱ |
(۹۶.۴۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۴۹.۸۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۸ |
۳,۲۳۴.۷۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۳.۶۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۵۱.۴۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷۳ |
۶۵۳.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۱,۸۰۹.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۵۰,۲۹۲.۹۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
|
|