| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۵۷.۲۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۳ |
۱۶,۶۸۵.۷۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۱۶ |
۶۶,۸۶۱.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۹۷۷.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۸۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۸۵,۹۲۸.۸۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۳,۶۷۳.۷۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۳۹۸.۷۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۳,۴۷۶.۵۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|