| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۹۸) |
(۶۵.۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۳.۷۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۷۱ |
۲,۲۶۸.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۳,۸۱۷.۶۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۰.۶۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۲ |
۱۳۸.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۱۳۳.۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۴۸۹.۵۳ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۷.۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۱۲) |
(۷۹.۸۲) |
|
|