| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳,۷۸۶.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۶۳.۶۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۱.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۲,۰۳۵.۹۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۸۷۷.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۴.۴۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۵۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۴۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۱۳ |
(۸.۱۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۷.۵۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۸۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۳۱ |
(۱۸.۰۹) |
|
|