| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۸.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۲۴۷.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۲,۵۲۱.۶۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۴.۱۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۹۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۱۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|