| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۵۰.۲۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۳.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۱.۱۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۱۰۹.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۳.۱۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۶۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۸.۴۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۷۹ |
۹۰۴.۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷۷.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|