| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۹۴) |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۶۷.۴۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۵۲ |
۷۶,۷۷۴.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۵۳۵.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۵۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۲۹.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۰۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۱.۷۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۸۱ |
۱۵,۲۷۴.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۱۱ |
۹.۱۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|