| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۸۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۰۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۷۸ |
۲,۷۲۱.۶۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۱.۴۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۴.۸۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۱۴.۹۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|