| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۶۱.۲۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۳۸.۷۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۸۸.۵۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۴ |
۳.۵۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۸.۷۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۳۳۱.۶۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۷.۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۷ |
۵,۱۳۷.۸۶ |
۸۹.۲۷ |
|
|