| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۴.۱۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۹۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۱۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۷۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵ |
۸۶,۳۲۵.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۹ |
۱,۵۱۰.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۱ |
۱.۵۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۱.۷۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۶۰.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
|
|