| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۱) |
۸,۳۲۴.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۷.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۱۸ |
۲.۲ |
۲۶۰,۵۷۹.۴۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۳.۲) |
(۸۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۵۷) |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۰۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۰۲ |
۹.۸۱ |
|
|