| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۲۱ |
۳۳۸,۸۷۲.۱۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۲۳۸.۱۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۸۰.۲۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۳ |
(۹۱.۸۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۵ |
۲۱۵,۱۵۲.۲۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۸۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۶.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۶۱.۲ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۸۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۵.۸۸ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|