| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۷۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱) |
(۹۳.۱۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۴۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۸۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۸۴.۳۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۷۱.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۴۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۰۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۷۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۱۶) |
۱۹۷.۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۴۴) |
۳۲۴.۱۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۶) |
(۶۲.۴۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۵۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۸۸.۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|