| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۵۳۵.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۵۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۲۹.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۰۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۱.۷۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۸۱ |
۱۵,۲۷۴.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۱۱ |
۹.۱۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۶۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۲ |
۱۲,۳۶۵.۱۹ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|