| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۰.۴۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۱۴.۸۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۹.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۸۰.۶۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۶۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۷.۱۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۵۸.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۲۴.۸۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۲ |
۳.۲۵ |
۲۷۷,۵۵۳.۱۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|