| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۹ |
۱,۵۱۰.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۱ |
۱.۵۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۱.۷۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۶۰.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۱) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۹.۶۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۵.۴۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۱۸.۲۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
|
|