| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۷.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۶۱ |
۳,۲۹۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۰۸.۴۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۳.۷۷ |
۴,۵۱۳.۸۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۴.۹۶ |
۲۵۶,۲۴۱.۳۴ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۱۷) |
۲,۵۰۱.۸۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶,۰۷۳.۷۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۳.۹۷ |
۱۰۰,۲۴۳.۰۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۴۶.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۵.۶۶) |
|
|