| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۷.۳۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۵۲ |
۲۸,۵۴۹.۲۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۵۰.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۲.۸۷ |
۵۱,۶۴۲.۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۴.۶۵ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۵۹۱.۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۷۲.۸۱ |
۳۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۱) |
(۲۷.۴۲) |
|
|