| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۸۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۰.۲۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۵.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۸۱) |
۴.۴۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۶) |
۱۵۹.۴۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۰.۴۶) |
(۷۱.۳۵) |
|
|