| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۹۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۲ |
۲.۴ |
۱۱,۹۶۹.۰۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۶ |
۱۲۹,۳۲۷.۰۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۳.۷۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۶۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۴.۰۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۷۴ |
۱۴,۲۳۸.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|