| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۰۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۴۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۸۱ |
۳,۱۶۹.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۱.۸۱ |
۱۵,۹۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۴) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۳.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۵۶.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۰۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۷ |
۸۵,۸۹۷.۳۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۶۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|