| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۸.۶۵) |
(۹۴.۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۹۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۴۸.۷۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۰.۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۳ |
۱.۷۷ |
۱۰۶,۵۴۷.۱۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۸۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۶۰,۹۵۷.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|