عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛

کارمزد مدیر

الف)کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد (0/003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0/02) از سود حاصل از سپردۀ بانکی و گواهی سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها بعلاوه 5 درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد (0.1) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

ب-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی­رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­گردد

ب-2-   محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل ‌گردد.

ب-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

ب-4-  با توجه به وجود هزینه­ های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­گردد، شاخص کل 10 درصد (0.1) تعدیل می­گردد. ( هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می­گردد).

کارمزد بازارگردان

سالانه هفت در هزار (0.007) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 2,595 میلیون ریال و حداکثر 2,835 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 2,000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

مخارج تصفیۀ صندوق

معادل 1 در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 500میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق میباشد

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار