اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۵,۰۳۷,۴۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲,۹۶۲,۵۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۲۵,۴۷۴,۷۹۵,۶۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۸۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۶۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۶۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱۸:۱۴:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۲,۳۹۶ | ۲۲,۲۳۹ | ۲۲,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۸۱,۳۵۱,۱۶۸ | ۱۴۵,۰۳۷,۴۹۰ | ۳,۲۲۵,۴۷۴,۷۹۵,۶۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۲,۱۲۱ | ۲۱,۹۶۶ | ۲۱,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۸۱,۳۵۱,۱۶۸ | ۱۴۵,۰۳۷,۴۹۰ | ۳,۱۸۵,۹۲۳,۳۷۴,۶۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۲,۱۲۳ | ۲۱,۹۶۸ | ۲۱,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۸۱,۳۵۱,۱۶۸ | ۱۴۵,۰۳۷,۴۹۰ | ۳,۱۸۶,۱۳۸,۹۳۹,۳۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۲,۱۲۴ | ۲۱,۹۶۹ | ۲۱,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۵۱,۱۶۸ | ۱۴۵,۰۳۷,۴۹۰ | ۳,۱۸۶,۳۵۴,۵۱۷,۹۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۱,۹۴۴ | ۲۱,۷۹۲ | ۲۱,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۴۶,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۱۹۰,۳۲۳,۶۳۸,۳۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۲,۲۳۰ | ۲۲,۰۸۲ | ۲۲,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۳۲۱,۰۵۰,۲۶۷,۲۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۱,۷۰۰ | ۲۱,۵۵۴ | ۲۱,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۲۴۱,۶۱۰,۶۸۲,۸۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۱,۳۱۹ | ۲۱,۱۷۶ | ۲۱,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۱۸۴,۷۶۷,۲۷۷,۹۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۱,۰۶۹ | ۲۰,۹۲۷ | ۲۰,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۱۴۷,۴۴۰,۲۳۳,۱۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۱,۰۷۱ | ۲۰,۹۲۹ | ۲۰,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۱۴۷,۶۴۸,۵۴۲,۳۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۱,۰۷۲ | ۲۰,۹۳۰ | ۲۰,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۱۴۷,۸۵۶,۸۶۵,۲۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۱,۰۴۶ | ۲۰,۹۰۳ | ۲۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۱۴۳,۸۱۰,۸۳۶,۱۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲۰,۵۸۸ | ۲۰,۴۴۷ | ۲۰,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۰۷۵,۱۶۷,۱۵۱,۹۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۰,۶۱۶ | ۲۰,۴۷۵ | ۲۰,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱,۱۴۵,۷۴۵ | ۷۵,۹۹۱,۱۶۸ | ۱۵۰,۳۹۷,۴۹۰ | ۳,۰۷۹,۳۵۰,۸۸۳,۰۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲۰,۷۸۶ | ۲۰,۶۴۴ | ۲۰,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۲۸,۴۹۹,۹۱۹,۹۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲۰,۹۵۶ | ۲۰,۸۱۳ | ۲۰,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۵۴,۰۶۳,۱۵۵,۹۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲۰,۹۵۷ | ۲۰,۸۱۴ | ۲۰,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۵۴,۲۷۴,۰۷۷,۹۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲۰,۹۵۸ | ۲۰,۸۱۶ | ۲۰,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۵۴,۴۸۵,۰۱۲,۳۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲۰,۹۶۰ | ۲۰,۸۱۷ | ۲۰,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۵۴,۶۹۵,۹۵۹,۲۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲۰,۹۶۱ | ۲۰,۸۱۹ | ۲۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۵۴,۹۰۶,۹۱۸,۴۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||