اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۹,۹۹۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۵۹۴
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۳۴۱
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۳۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۳۴,۳۰۱,۸۲۰,۳۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۱۲:۲۰:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۹۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۷۰,۸۹۱,۵۰۸,۸۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 25,594 | 25,341 | 25,341 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۵۳۴,۳۰۱,۸۲۰,۳۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 25,622 | 25,369 | 25,369 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۵۳۷,۱۶۳,۶۴۹,۴۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 25,926 | 25,667 | 25,667 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۵۶۷,۰۰۱,۲۵۹,۹۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 26,369 | 26,106 | 26,106 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۱۰,۸۵۴,۵۲۶,۳۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 27,207 | 26,935 | 26,935 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۳,۸۰۲,۶۴۲,۱۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 27,208 | 26,937 | 26,937 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۳,۹۱۵,۴۶۹,۳۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 27,209 | 26,938 | 26,938 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۴,۰۲۸,۳۳۶,۶۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 27,210 | 26,939 | 26,939 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۴,۱۴۱,۲۴۳,۷۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 27,496 | 27,217 | 27,217 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۱,۹۵۸,۵۶۰,۵۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 27,817 | 27,535 | 27,535 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۳,۷۷۷,۵۶۴,۹۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 28,268 | 27,981 | 27,981 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۹۸,۳۹۲,۶۸۸,۹۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 27,531 | 27,251 | 27,251 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۴۱۲,۹۳۰,۹۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 27,532 | 27,253 | 27,253 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۵۲۶,۲۰۷,۹۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 27,533 | 27,254 | 27,254 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۶۴۱,۹۳۴,۷۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 27,534 | 27,255 | 27,255 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۷۵۷,۹۱۰,۱۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 27,318 | 27,042 | 27,042 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۰۴,۴۳۳,۲۷۹,۷۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 26,970 | 26,698 | 26,698 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۷۰,۰۲۴,۹۶۷,۳۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 26,245 | 25,967 | 25,967 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۵۹۶,۹۶۷,۷۶۳,۴۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 27,142 | 26,875 | 26,875 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۸۷,۷۸۹,۸۴۴,۳۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 27,143 | 26,876 | 26,876 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۸۷,۹۰۱,۷۵۶,۵۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||