انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۹,۹۹۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۲۸۲
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۰۵۱
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۰۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۰۵,۳۳۸,۱۹۸,۴۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۶۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۴۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۴۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۱,۴۷۳,۷۴۱,۶۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 27,282 | 27,051 | 27,051 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۰۵,۳۳۸,۱۹۸,۴۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 27,279 | 27,047 | 27,047 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۰۵,۰۱۳,۶۵۸,۲۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 27,275 | 27,044 | 27,044 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۰۴,۶۸۹,۳۲۶,۰۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 27,331 | 27,102 | 26,939 | -۱۶۳ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۱۰,۴۸۹,۰۰۸,۶۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 27,058 | 26,832 | 26,669 | -۱۶۳ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۸۳,۴۵۸,۹۴۸,۸۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 26,731 | 26,508 | 26,345 | -۱۶۳ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۵۱,۰۹۱,۲۳۳,۱۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 26,368 | 26,150 | 25,987 | -۱۶۳ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۱۵,۲۳۲,۵۳۹,۳۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 26,499 | 26,279 | 26,279 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۲۸,۱۹۷,۷۹۰,۴۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 26,493 | 26,273 | 26,273 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۲۷,۵۵۳,۳۹۶,۱۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 26,509 | 26,289 | 26,289 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۲۹,۱۲۱,۰۰۷,۱۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 26,905 | 26,680 | 26,680 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۶۸,۲۹۴,۰۹۴,۴۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 26,475 | 26,254 | 26,254 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۲۵,۶۲۸,۶۷۲,۵۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 26,344 | 26,124 | 26,124 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۱۲,۶۷۷,۰۳۸,۹۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 26,718 | 26,494 | 26,494 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۴۹,۶۸۹,۰۹۴,۳۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 27,208 | 26,978 | 26,978 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۸,۰۸۶,۶۲۲,۶۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 27,205 | 26,975 | 26,975 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۷,۷۶۰,۷۴۳,۴۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 27,203 | 26,973 | 26,973 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۷,۵۳۶,۳۷۱,۴۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 27,600 | 27,364 | 27,364 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۳۶,۷۱۸,۸۰۳,۷۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,084 | 27,847 | 27,847 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۸۵,۰۰۸,۷۸۸,۸۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 28,587 | 28,345 | 28,345 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۸۳۴,۷۵۸,۴۹۶,۱۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||