صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹,۹۹۰,۱۵۶

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۴۷۵

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۲۵۴

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۲۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۶۲۵,۶۲۸,۶۷۲,۵۸۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۴۱,۴۷۳,۷۴۱,۶۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی خدری، سیدمحمد زارعی، سمیرا کریمی

بازارگردان

شرکت‌تامین‌سرمایه‌دماوند(سهامی‌عام‌)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/16

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	26,475	26,254	26,254	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۲۵,۶۲۸,۶۷۲,۵۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	26,344	26,124	26,124	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۱۲,۶۷۷,۰۳۸,۹۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	26,718	26,494	26,494	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۴۹,۶۸۹,۰۹۴,۳۸۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	27,208	26,978	26,978	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۹۸,۰۸۶,۶۲۲,۶۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	27,205	26,975	26,975	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۹۷,۷۶۰,۷۴۳,۴۹۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	27,203	26,973	26,973	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۹۷,۵۳۶,۳۷۱,۴۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	27,600	27,364	27,364	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۳۶,۷۱۸,۸۰۳,۷۰۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	28,084	27,847	27,847	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۸۵,۰۰۸,۷۸۸,۸۳۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	28,587	28,345	28,345	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۳۴,۷۵۸,۴۹۶,۱۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	29,149	28,899	28,899	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۹۰,۲۱۱,۱۳۹,۱۳۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	29,132	28,882	28,882	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۸۸,۵۱۴,۲۸۰,۲۲۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	29,129	28,879	28,879	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۸۸,۲۲۷,۷۲۲,۹۴۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	29,126	28,877	28,877	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۸۷,۹۴۲,۱۷۳,۳۲۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	29,622	29,357	29,357	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۹۳۶,۰۳۱,۳۵۹,۳۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	29,233	28,974	28,974	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۹۷,۶۴۷,۴۸۵,۵۳۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	29,230	28,971	28,971	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۹۷,۳۷۲,۱۴۹,۹۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	29,227	28,968	28,968	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۹۷,۰۹۶,۹۷۵,۳۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	29,225	28,965	28,965	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۹۶,۸۲۱,۹۶۰,۶۸۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	29,222	28,963	28,963	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۹۶,۵۴۷,۱۰۵,۱۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	29,219	28,960	28,960	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۹۶,۲۷۲,۹۶۵,۳۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱