لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/26 | 28,609 | 28,304 | 28,304 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,830,656,673,409 |
| 2 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/26 | 28,609 | 28,304 | 28,304 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,830,656,673,409 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/25 | 26,677 | 26,383 | 27,412 | 1,029 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,638,526,139,248 |
| 4 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/25 | 26,677 | 26,383 | 27,412 | 1,029 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,638,526,139,248 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/24 | 25,546 | 25,267 | 26,287 | 1,020 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,526,961,676,133 |
| 6 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/24 | 25,546 | 25,267 | 26,287 | 1,020 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,526,961,676,133 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/23 | 24,892 | 24,621 | 25,640 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,462,307,417,534 |
| 8 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/23 | 24,892 | 24,621 | 25,640 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,462,307,417,534 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/22 | 24,644 | 24,377 | 25,396 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,437,928,820,075 |
| 10 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/22 | 24,644 | 24,377 | 25,396 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,437,928,820,075 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/21 | 24,646 | 24,379 | 25,398 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,438,130,766,641 |
| 12 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/21 | 24,646 | 24,379 | 25,398 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,438,130,766,641 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/20 | 24,648 | 24,381 | 25,400 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,438,335,201,452 |
| 14 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/20 | 24,648 | 24,381 | 25,400 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,438,335,201,452 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/19 | 24,615 | 24,352 | 25,377 | 1,025 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,435,390,981,286 |
| 16 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/19 | 24,615 | 24,352 | 25,377 | 1,025 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,435,390,981,286 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/18 | 24,220 | 23,962 | 24,981 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,396,417,490,099 |
| 18 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/18 | 24,220 | 23,962 | 24,981 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,396,417,490,099 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/03/17 | 24,581 | 24,325 | 25,344 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,432,723,040,178 |
| 20 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/03/17 | 24,581 | 24,325 | 25,344 | 1,019 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,432,723,040,178 |