لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/09	20,727	20,586	20,586	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,119,701,946,453
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/08	20,784	20,643	20,643	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,128,267,698,304
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/07	20,785	20,644	20,644	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,128,476,959,853
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/06	20,782	20,641	20,641	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,127,944,402,477
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/05	20,769	20,627	20,627	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,125,925,185,431
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/04	20,505	20,365	20,365	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,086,246,865,314
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/03	20,506	20,367	20,367	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,086,453,664,033
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/02	20,508	20,368	20,368	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,086,660,474,899
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/01/01	20,509	20,370	20,370	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,086,867,297,893
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/30	20,510	20,371	20,371	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,087,071,807,107
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/29	20,511	20,372	20,372	0	0	85,579,094	0	74,845,423	151,543,235	3,087,174,778,958
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/28	20,521	20,381	20,381	0	0	85,579,094	500,000	74,845,423	151,543,235	3,088,632,873,713
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/27	20,595	20,455	20,455	0	0	85,579,094	0	74,345,423	152,043,235	3,110,035,138,429
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/26	20,723	20,582	20,582	0	0	85,579,094	0	74,345,423	152,043,235	3,129,294,490,082
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/25	20,570	20,430	20,430	0	66,000	85,579,094	0	74,345,423	152,043,235	3,106,172,562,516
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/24	20,324	20,186	20,186	0	0	85,513,094	0	74,345,423	151,977,235	3,067,754,287,755
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/23	20,324	20,186	20,186	0	0	85,513,094	0	74,345,423	151,977,235	3,067,761,205,560
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/22	20,342	20,204	20,204	0	0	85,513,094	0	74,345,423	151,977,235	3,070,516,230,150
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/21	20,074	19,937	19,937	0	0	85,513,094	0	74,345,423	151,977,235	3,030,009,261,062
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1403/12/20	20,472	20,333	20,333	0	0	85,513,094	0	74,345,423	151,977,235	3,090,112,707,063
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...56 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱