لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/24 | 27,207 | 26,935 | 26,935 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,693,802,642,181 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/23 | 27,208 | 26,937 | 26,937 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,693,915,469,331 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/22 | 27,209 | 26,938 | 26,938 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,694,028,336,672 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/21 | 27,210 | 26,939 | 26,939 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,694,141,243,735 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/20 | 27,496 | 27,217 | 27,217 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,721,958,560,543 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/19 | 27,817 | 27,535 | 27,535 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,753,777,564,976 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/18 | 28,268 | 27,981 | 27,981 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,798,392,688,944 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/17 | 27,531 | 27,251 | 27,251 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,725,412,930,965 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/16 | 27,532 | 27,253 | 27,253 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,725,526,207,942 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/15 | 27,533 | 27,254 | 27,254 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,725,641,934,749 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/14 | 27,534 | 27,255 | 27,255 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,725,757,910,174 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/13 | 27,318 | 27,042 | 27,042 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,704,433,279,768 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/12 | 26,970 | 26,698 | 26,698 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,670,024,967,365 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/11 | 26,245 | 25,967 | 25,967 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,596,967,763,412 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/10 | 27,142 | 26,875 | 26,875 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,687,789,844,311 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/09 | 27,143 | 26,876 | 26,876 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,687,901,756,586 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/08 | 27,145 | 26,878 | 26,878 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,688,014,769,993 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/07 | 27,097 | 26,825 | 26,825 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,682,811,897,944 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/06 | 27,639 | 27,357 | 27,357 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,735,968,211,871 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/11/05 | 28,411 | 28,125 | 28,125 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,812,767,319,808 |