لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/23	23,540	23,299	23,275	-24	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,511,657,252,608
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/22	23,353	23,111	23,111	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,491,399,561,386
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/21	23,160	22,922	22,922	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,471,021,094,285
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/20	23,161	22,924	22,924	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,471,155,088,896
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/19	23,162	22,925	22,925	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,471,289,140,485
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/18	22,673	22,442	22,442	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,419,265,766,726
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/17	22,438	22,209	22,209	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,394,135,243,126
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/16	22,160	21,934	21,934	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,364,508,052,120
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/15	22,569	22,339	22,339	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,408,088,854,328
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/14	22,172	21,951	21,951	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,366,367,733,474
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/13	22,173	21,952	21,952	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,366,441,063,334
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/12	22,174	21,953	21,953	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,366,514,522,193
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/11	21,985	21,769	21,769	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,346,693,975,590
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/10	21,918	21,703	21,703	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,339,591,870,024
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/09	21,760	21,546	21,546	0	0	95,579,094	2,100,000	128,588,814	107,799,844	2,322,647,321,501
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/08	21,453	21,246	21,246	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,334,952,294,763
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/07	21,588	21,380	21,380	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,628,708,330
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/06	21,588	21,380	21,380	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,659,410,319
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/05	21,588	21,380	21,380	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,690,298,792
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/04	21,591	21,383	21,383	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,936,965,551
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...69 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱