لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/20	22,735	22,545	22,545	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	2,989,679,497,057
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/19	22,375	22,189	22,189	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	2,942,428,855,062
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/18	22,881	22,691	22,691	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	3,009,017,290,260
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/17	22,889	22,699	22,699	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	3,010,148,384,396
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/16	23,466	23,271	23,271	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	3,085,992,576,322
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/15	23,468	23,273	23,273	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	3,086,174,539,592
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/14	23,470	23,275	23,275	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	3,086,493,798,998
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/13	23,463	23,268	23,268	0	0	85,579,094	0	93,778,368	132,610,290	3,085,594,886,720
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/12	23,699	23,503	23,503	0	0	85,579,094	30,200	93,778,368	132,610,290	3,116,683,615,124
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/11	23,615	23,418	23,418	0	0	85,579,094	175,000	93,748,168	132,640,490	3,106,148,680,896
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/10	23,699	23,500	23,500	0	0	85,579,094	155,000	93,573,168	132,815,490	3,121,123,194,700
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/09	23,709	23,510	23,510	0	0	85,579,094	0	93,418,168	132,970,490	3,126,160,244,346
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/08	23,707	23,509	23,509	0	0	85,579,094	0	93,418,168	132,970,490	3,125,950,123,635
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/07	23,737	23,538	23,538	0	0	85,579,094	1,558,000	93,418,168	132,970,490	3,129,868,558,351
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/06	23,511	23,320	23,320	0	0	85,579,094	1,411,000	91,860,168	134,528,490	3,137,253,255,237
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/05	23,549	23,360	23,360	0	0	85,579,094	0	90,449,168	135,939,490	3,175,480,823,724
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/04	23,530	23,342	23,342	0	0	85,579,094	815,000	90,449,168	135,939,490	3,173,084,881,104
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/03	23,824	23,633	23,633	0	0	85,579,094	0	89,634,168	136,754,490	3,231,907,773,900
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/02	23,764	23,573	23,573	0	0	85,579,094	0	89,634,168	136,754,490	3,223,723,417,663
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/03/01	23,762	23,571	23,571	0	0	85,579,094	0	89,634,168	136,754,490	3,223,473,120,552
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱