| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۰۳.۴۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۲.۸۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹.۰۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۰۲۶.۴۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۳۳ |
۲,۵۵۶.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۴ |
۴,۹۷۹.۶۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۰۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۰۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۳۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۲.۲۳ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶,۲۵۸.۴۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
|
|