| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۲.۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۱) |
۵۳۱.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۲.۱۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۸.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۲۴۷.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|