| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۰۶ |
۴۰,۷۹۹.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۶۲۶.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۲۹ |
۷۴,۲۸۷.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۹۱ |
۱۴,۷۸۷.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۱۸ |
۷,۷۹۹.۴۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۲۴ |
۱۱,۴۱۷.۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۹.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۴۷۱.۸۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۲.۲۹ |
۳۶,۴۸۰.۱۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۹۷ |
۳۷,۷۶۵.۵۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۷.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|