| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷.۳۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۹۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۱.۳) |
(۷۱.۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۲۷.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۴ |
۴.۲ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵ |
۳,۰۹۵.۰۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۲۰۲.۸۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۱ |
۹۹,۴۵۳.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۳.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۰۲.۲۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|