| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۶) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۳ |
۴۸۷.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۷ |
۱۲۸.۲۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۷۴ |
۲۲,۹۸۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۴ |
۵۴,۰۵۹.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۲,۰۴۲.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۶۹,۳۸۳.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۷۶۸.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۸۴ |
۰.۹ |
۷۷,۸۶۲.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|