| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۰.۰۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۵۵) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۰,۵۲۵.۶۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|