| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۵۰۴.۸۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۴۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۵۷.۲۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۳ |
۱۶,۶۸۵.۷۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۱۶ |
۶۶,۸۶۱.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۹۷۷.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۸۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۸۵,۹۲۸.۸۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۳,۶۷۳.۷۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۳۹۸.۷۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|