| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۲۶۶.۵۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۲.۸۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۴۲.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۲.۵۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۳ |
۰.۰۸ |
۷۴,۴۰۲.۷۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۳ |
۴۸۷.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|