| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۹۷۷.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۸۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۸۵,۹۲۸.۸۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۳,۶۷۳.۷۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۳۹۸.۷۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۳,۴۷۶.۵۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|