| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۲۲ |
۴۸,۷۷۱.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۳) |
۱.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۲۷ |
۳۰۷.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۳۳.۰۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶ |
۱.۲۳ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۴۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۵۲.۱۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۳.۷۴ |
۱۵.۵۹ |
|
|