| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۴۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۱۳ |
(۸.۱۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۷.۵۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۸۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۳۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳,۷۶۲.۰۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۳۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۰۵) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۴۵۹.۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۴) |
۰ |
|
|