| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۸۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۳۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳,۷۶۲.۰۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۳۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۰۵) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۴۵۹.۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۴۱۰.۲۹ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۲۴.۰۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۱.۹۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۲.۶۷ |
(۹۶.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|