| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۸۹ |
۱,۰۳۲.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۶,۳۵۱.۴۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۳۵.۱۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۷,۷۱۳.۰۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۲۱ |
۹,۸۴۷.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴ |
(۳۲.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۵۰۴.۸۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۴۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۵۷.۲۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۳ |
۱۶,۶۸۵.۷۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|