| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۳۰۰.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۸) |
۷۷.۶۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۴.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۷۶ |
۲.۳۲ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۳۰۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۳ |
۹۳,۶۵۱.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۱۷ |
۳۰,۰۰۲.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۵۲ |
۲.۳۸ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۹.۱) |
|
|