| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۴) |
۱,۲۰۱.۸۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۲۱ |
۰.۴۶ |
۲۹۵,۲۶۵.۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۷۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۴۹ |
۷۰۹,۹۷۷.۹۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۵ |
۲۵۷,۱۹۹.۹۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۳۰.۲۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۲۳۶.۲۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۵ |
۱.۹۷ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۰۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۹ |
۲.۱۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۰۹.۳۱ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|