| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۱.۷۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۶۰.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۱) |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۹.۶۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۵.۴۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۱۸.۲۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۱۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۱ |
(۹۳.۲۱) |
۴۳.۵۲ |
|
|