ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۶۹۶,۳۳۳	۴۱.۵۹ %	۲,۳۵۵,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۵,۴۲۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۶۸۱,۷۹۱	۴۱.۷۱ %	۲,۳۲۴,۱۲۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۳ %	۲۵,۴۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۷۰۱,۰۷۵	۴۱.۷۷ %	۲,۳۱۲,۷۳۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۵	۰.۸۱ %	۲۵,۴۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۶۹۳,۹۴۵	۴۱.۶۱ %	۲,۳۴۸,۸۱۹	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۰۶ %	۲۵,۴۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۶۴۹,۵۳۹	۴۲.۳۷ %	۲,۲۰۱,۵۶۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۸	۰.۴۴ %	۲۵,۴۴۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۶۲۱,۷۲۸	۴۱.۷۶ %	۲,۱۵۴,۷۵۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۶	۲.۱۱ %	۲۵,۴۴۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۶۰۰,۱۶۵	۴۱.۷۶ %	۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۸۳	۲.۲۱ %	۲۵,۴۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...129 »